Task

注: 管理者として、SOD やその口座を作成または変更できるようにするには、利用できる各口座に対し、Setup で「ポジションの更新」設定を有効化する必要があります。また、口座ごとや限月ごとに1つの SOD 記録のみ存在できます。

SOD の作成

SOD を作成するには

1. ワークスペース メニュー バーにて、[Widgets] ー [Miscellaneous] ー [Position Manager] をクリックします。

   [Position Manager] ウィジェットが開きます。

2. [Admin SOD] タブを選択します。

   

3. [+ Add Row] をクリックして新規の SOD 記録を作成します。

   新規の SOD 行が表示され、[Position Manager] で黄色に強調表示されます。

4. 必要に応じて以下のオプション設定を有効化します。

   Price off tick: これが有効の場合、表示値よりも小さなティックサイズをサポートしている銘柄に対し、レッグごとにオフティック値を入力できます。

   注: 分数でティックする限月にはオフティック価格を入力することはできません (省略符号’ で表示されます)。例: ZB Sep18 で価格が 145’23 の場合。

5. SOD 行にて、以下の列で各セルをクリックし、値を追加または選択します。
   • Contract (限月): 銘柄検索や銘柄選択を使って、限月を選択します。選択した限月の清算値が [Price] 列に表示されます。

Account (口座): マニュアル フィルの口座を選択します。

注: 口座では SOD 記録を手動で追加する必要があります。

6. SOD: SOD ポジションを追加します。正の値はロング ポジションを示していて、負の値はショート ポジションを示しています。
7. Use Settle: 限月に現在の清算値を使用するかどうかを選択します。
8. Price (価格): SOD の価格を入力するか、選択した限月の既定の清算値を使用します。



SOD をパブリッシュする前は、[Status] 列に「ステージ化」(Staged) と表示されます。

9. 追加の SOD 記録を作成するには、[+ Add Row] をクリックして前の手順を繰り返します。

10. SOD 記録を確認して [Publish] (パブリッシュ) をクリックします。

    新規の SOD ポジションが [Positions] ウィジェットに表示されます。

    

[Position Manager] にて機能のインポートを使用して TT システムに ローカル マニュアル フィルをアップロードできます。例えば、[Expiration Manager] を使用しないオプション ユーザーは、[Position Manager] に現物約定をアップロードすることで、行使済みオプションや満期オプションから先物ポジションを追跡できます。アップロード済み約定は CSV ファイル形式である必要があります。

注: Autospreader 親注文のマニュアル フィルのアップロードはサポートされていません。

TT にローカル マニュアル フィルをアップロードするには

1. [Local Fills] タブを選択して [Position Manager] のインポート ボタンをクリックします。

   

2. CSV ファイルをインポート ダイアログ ボックスにドラッグ&ドロップするか、移動してファイルを選択します。

   

   [Position Manager] インポート ユーティリティが開き、アップロードされた CSV ファイルが表示されます。

   

3. [IMPORT PREVIEW] 画面にてデータをレビューし、インポート済み列が [Position Manager] 列にマップされていることを確認します。

   注: ファイルの最初の10行のみが [IMPORT PREVIEW] 画面に表示されます。

   

4. .Csv ファイルからの列が [Position Manager] 列にマップされていない場合は、インポート済み列の空白セルをダブルクリックして選択します。

   

   ヒント: 未使用の列からインポート済み列に列をドラッグアンドドロップできます。

   

5. [Confirm] をクリックします。

   約定は「ステージ」状態で [Position Manager] にインポートされます。

   

6. [Position Manager] にて [Publish] をクリックしてマニュアル フィルを作成します。

   ローカル約定を追加して [Publish] をクリックすると、約定は自分だけに表示され、口座を共有している他のユーザーには表示されません。ローカル マニュアル フィルは、端末に保存されます。したがって同じ取引日に他の端末で開い他ワークスペースには表示されません。

   ローカル フィルは口座に設定されたリスク チェックや限度に影響を及ぼすことはありません。また次の取引セッションにロールオーバーされることはありません。これらの約定は、[ManualFill] 列に 「Local」のステータスとして [Fills] ウィジェットに表示されます。

[Position Manager] で [Positions] (ポジション状況) ウィジェットをグループ化することで、パブリッシュされる前にマニュアル フィルと SOD 変更を確認できます。

マニュアル フィルの確認

マニュアル フィルを確認するには

1. マニュアル フィル モードで [Position Manager] を使って [Positions] (ポジション状況) ウィジェットをグループ化します。

   

2. 以下の各列でセルをクリックします。
   • Contract (限月): 銘柄検索や銘柄選択を使って限月を検出して選択します。選択した限月の清算値が [Price] 列に表示されます。
   • Account (口座): マニュアル フィルの口座を選択します。これはマニュアル フィルの作成に必須の欄です。
   • User (ユーザー): オプションでマニュアル フィルにユーザーを選択します。口座に割り当てられたユーザーのみがドロップダウン メニューに表示されます。
   • Side: マニュアル フィルを適用する買側または売側を選択します。買いは [B] を、売りは [S] をクリックします。
   • Quantity (枚数): マニュアル フィルの枚数を入力します。
   • Price (価格): マニュアル フィルの価格を入力するか、選択した銘柄の既定の清算値を使用します。
3. 追加のマニュアル フィルを作成するには、[+ Add] をクリックして前の手順を繰り返します。
4. 約定をパブリッシュする前に、[Positions] ウィジェットでオープン ポジションでの影響を確認します。

   

5. [Publish] (パブリッシュ) をクリックします。

   注: マニュアル フィルをパブリッシュしてスプレッド ポジションをオフセットする際、オフセット レッグ ポジションは作成されません。パブリッシュする際、スプレッド フィルのみパブリッシュします。レッグには影響が及ぶことはありません。必要に応じてレッグ ポジションをオフセットするには、別にマニュアル フィルをパブリッシュする必要があります。

SOD 変更の確認

SOD 変更を確認するには

1. SOD モードで [Position Manager] を使って [Positions] (ポジション状況) ウィジェットをグループ化します。

   

2. SOD 行にて、必要に応じて各セルをクリックし、値を変更します。
   • Contract (限月): 銘柄検索や銘柄選択を使って、限月を選択します。選択した限月の清算値が [Price] 列に表示されます。
   • Account (口座): マニュアル フィルの口座を選択します。
   • SOD: SOD ポジションを変更します。
   • Use Settle: 限月に現在の清算値を使用するかどうかを選択します。
   • Price (価格): SOD の価格を入力するか、選択した限月の既定の清算値を使用します。
3. 追加の SOD を作成するには、[+ Add] をクリックして前の手順を繰り返します。
4. SOD をパブリッシュする前に、[Positions] ウィジェットでオープン ポジションでの影響を確認します。

   

5. [Publish] (パブリッシュ) をクリックします。

注: 管理者として、口座においてマニュアル フィルを作成できるようにするには、Setup で自分に割り当てられている各口座に 「ポジションの更新」設定を有効化する必要があります。

マニュアル フィルを作成するには

1. ワークスペース メニュー バーにて、[Widgets] ー [Miscellaneous] ー [Position Manager] をクリックします。

   ヒント: [Positions] ウィジェットで行を選択する際、コンテキスト メニューの [Create Manual Fill] をクリックして、[Positions Manager] を開くこともできます。

2. マニュアル フィル モードで [Admin Fills] または [Local Fills] を選択して [+ Add Row] をクリックします。
3. 必要に応じて以下のオプション設定を有効化します。
   • Price off tick: これが有効の場合、表示値よりも小さなティックサイズをサポートしている銘柄に対し、レッグごとにオフティック値を入力できます。

     注: 分数でティックする限月にはオフティック価格を入力することはできません (省略符号’ で表示されます)。例: ZB Sep18 で価格が 145’23 の場合。

   • Create leg fills: この設定が有効の場合、取引所上場スプレッド限月でマニュアル フィルを作成する際、この設定によりスプレッド約定に加えレッグ約定が自動作成されます。
4. マニュアル フィル行にて、以下の各列をクリックして値を入力または選択します。
   • Contract (限月): 銘柄検索や銘柄選択を使って限月を選択します。選択した限月の清算値が [Price] 列に表示されます。
   • Account (口座): マニュアル フィルの口座を選択します。利用可能なすべての口座が表示されます。マニュアル フィルには口座が必須です。
   • User (ユーザー): オプションでマニュアル フィルにユーザーを選択します。口座に割り当てられたユーザーのみがドロップダウン メニューに表示されます。
   • Side: マニュアル フィルを適用する買側または売側を選択します。買いは [B] を、売りは [S] をクリックします。
   • Quantity (枚数): マニュアル フィルの枚数を入力します。
   • Price (価格): マニュアル フィルの価格を入力するか、選択した銘柄の既定の清算値を使用します。

   

   マニュアル フィルをパブリッシュする前は、[Status] 列に「ステージ化」(Staged) と表示されます。パブリッシュする前にマニュアル フィルを削除するには、マニュアル フィル行の「x」をクリックします。

5. 追加のマニュアル フィルを作成するには、[+ Add Row] をクリックして前の手順を繰り返します。
6. 各マニュアル フィルを確認して [Publish] (パブリッシュ) をクリックします。

   

   口座のポジションが [Positions] ウィジェットで変更され、各ユーザーが口座を共有できるように、[Fills] (約定状況) ウィジェットに約定が表示されます。

   ヒント: マニュアル フィルをすばやくオフセットするには、[Position Manager] にてパブリッシュ済みの約定を右クリックし、[Clone selected rows] (選択行の複製) を選択します。表示された新規行にて、[B/S] ボタンをクリックして買売側をフリップし、[Publish] をクリックします。

[銘柄情報] (Market Grid)、[注文一覧] (Order Book)、[注文約定状況] (Orders and Fills) からのマニュアル フィルの作成

Manual fills can be created for a contract by using the context menu in the [銘柄情報] (Market Grid)、[注文一覧] (Order Book) ウィジェットのコンテキスト メニュー、[注文約定状況] (Orders and Fills) ウィジェットの発注画面を使って、限月にマニュアル フィルを作成できます。マニュアル フィルを作成するには、ウィジェットで限月または注文行を右クリックして、[Create Manual Fill…] を選択します。

このオプションを選択すると、[Position Manager] ウィジェットが開き、選択した限月の限月名、価格、枚数、口座の値が表示されます。次に [Position Manager] を使って マニュアル フィルを作成できます。

注: [Order Book] または [Orders and Fills] ウィジェットの発注画面の注文行を右クリックして [Create Manual Fill…] を選択すると、限月のマニュアル フィルが作成されますが、注文は約定されません。